ABANTE INDICE SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

26,5M

patrimonio

237

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

26.370.195€

Valor liquidativo

10,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L

Patrimonio

154.353€

Valor liquidativo

10,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,19% *
2018 -2,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,81% 8,81%
1 año 2,63% 2,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2062€
10,1475€
9,3795€
10,1254€
9,9450€
9,6780€
9,8855€
9,9846€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE INDICE SELECCION, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 10.608.143€ 40,02%
LU 7.271.123€ 27,43%
other 2.501.407€ 9,43%
FR 1.785.502€ 6,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 19.664.768€
Liquidez 4.358.373€
Depósitos bancarios 2.501.407€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    IIC ETF JPMorgan BetaBuilders Eur 1-3 yr UCITS

    IE00BYVZV757

  • VENTAS

    IIC ETF db x- trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BON

    LU1109939865

    IIC ETF iShares - Core MSCI World

    IE00B4L5Y983

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE L
Ratio de gastos (TER) 1,36% 0,86%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,00% 0,50%
Comisión de resultados 0,36% 0,56%
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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