ABANTE INDICE SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

26,5M

patrimonio

237

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0162949012

Valor liquidativo

10,21€

Fecha de alta

22-09-2017

Nombre

CLASE L

ISIN

ES0162949004

Valor liquidativo

10,29€

Fecha de alta

22-09-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	8,19% *
2018	-2,10% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	39,81%	8,81%
1 año	2,63%	2,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,2062€
31-03-2019	10,1475€
31-12-2018	9,3795€
30-09-2018	10,1254€
30-06-2018	9,9450€
31-03-2018	9,6780€
31-12-2017	9,8855€
30-09-2017	9,9846€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE INDICE SELECCION, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

8,13%

IIC ETF iShares - Core S&P 500

2.156.276€, IE00B5BMR087
7,76%

IIC Amundi S&P 500 UCITS

2.057.015€, LU1681048804
5,67%

IIC ETF JPMorgan BetaBuilders Eur 1-3 yr UCITS

1.504.546€, IE00BYVZV757
4,55%

IIC Amundi MSCI Europe C

1.206.032€, LU1681042609
4,54%

IIC ETF db x- trackers II Barclays Global Aggregat

1.204.034€, LU0942970798
4,42%

IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR

1.171.260€, FR0010261198
4,18%

IIC ETF Lyxor Barclays Floating Rate EUR 0-7 Y UCI

1.107.651€, LU1829218319
4,07%

IIC ETF iShares - Govt Bond 1-3yr UCITS

1.078.533€, IE00B14X4Q57
3,77%

Depósito Banco Caminos 0,05 2020-02-07

1.000.868€
3,77%

Depósito Banco Caminos 0,05 2020-06-24

999.976€
3,73%

IIC ETF Ishares Corp Bond 1-5 yr UCITS EUR

988.051€, IE00B4L60045
3,57%

IIC ETF SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond

946.856€, IE00B4613386
2,93%

IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR

775.921€, LU1681045370
2,36%

IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR

625.562€, IE00B4L5YX21
2,32%

IIC ETF Lyxor World Water UCITS

614.242€, FR0010527275
2,28%

IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS

604.242€, IE00BYZK4552
2,27%

IIC ETF Lyxor SG Global Value Beta UCITS

601.946€, LU1081771369
2,25%

IIC ETF Ishares Ageing Population UCITS

596.247€, IE00BYZK4669
2,14%

IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS

566.635€, IE00BYZK4883
2,03%

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

537.502€, IE00B8FHGS14
1,97%

IIC ETF iShares - MSCI World Momentum Factor UCITS

521.517€, IE00BP3QZ825
1,89%

Depósito Banco Caminos 0,05 2020-04-02

500.563€
1,82%

IIC ETF iShares - MSCI World World Size Factor UCI

482.176€, IE00BP3QZD73
1,20%

IIC ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS

318.524€, LU0322253906

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IE	10.608.143€	40,02%
LU	7.271.123€	27,43%
other	2.501.407€	9,43%
FR	1.785.502€	6,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	19.664.768€
Liquidez	4.358.373€
Depósitos bancarios	2.501.407€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

IIC ETF JPMorgan BetaBuilders Eur 1-3 yr UCITS

IE00BYVZV757
VENTAS

IIC ETF db x- trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BON

LU1109939865

IIC ETF iShares - Core MSCI World

IE00B4L5Y983

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE L
Ratio de gastos (TER)	1,36%	0,86%
Base de cálculo	Mixta	Mixta
Comisión de gestión	1,00%	0,50%
Comisión de resultados	0,36%	0,56%
Comisión depositario	0,10%	0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).