ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Imantia Capital
236,7M
patrimonio
7,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,12% * |
| 2018 | 0,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,46% | 0,37% |
| 1 año | 0,54% | 0,54% |
| 2 años | 0,21% | 0,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1996€ | |
| 10,1745€ | |
| 10,1624€ | |
| 10,0995€ | |
| 10,1444€ | |
| 10,2571€ | |
| 10,2218€ | |
| 10,1848€ | |
| 10,1565€ | |
| 9,9189€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
41,34%97.855.048€, PTOTEYOE0007
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35,95%85.094.432€, ES00000123F0
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22,41%53.041.620€, IT0004966401
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| PT | 97.855.048€ | 41,34% |
| ES | 85.094.432€ | 35,95% |
| IT | 53.041.620€ | 22,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 235.991.100€ |
| Liquidez | 688.972€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).