30-70 INVERSION, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

714,1k

patrimonio

112

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

714.135€

Valor liquidativo

8,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,72% *
2017 0,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,20% -0,05%
1 año -2,53% -2,53%
2 años -0,07% -0,14%
3 años 0,32% 0,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,5596€
8,5640€
8,6173€
8,7678€
8,7815€
8,7349€
8,7359€
8,6565€
8,5716€
8,5613€
8,5129€
8,5812€
8,4770€

Posiciones en cartera

El fondo 30-70 INVERSION, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 539.632€ 75,55%
IE 65.965€ 9,23%
ES 16.077€ 2,25%
FR 13.659€ 1,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 605.597€
Liquidez 78.802€
Renta variable 29.736€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ROBECO LUX

    LU0233138477

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS

    IE00B3MB7B14

    ETF|BLACKROCK DEUTS

    DE000A0H08R2

    PARTICIPACIONES|MIRAE

    LU0336299580

    PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV

    LU0906985758

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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