30-70 INVERSION, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

714,1k

patrimonio

112

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0184833038

Valor liquidativo

8,56€

Fecha de alta

12-05-2000

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-1,72% *
2017	0,91% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,20%	-0,05%
1 año	-2,53%	-2,53%
2 años	-0,07%	-0,14%
3 años	0,32%	0,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-09-2018	8,5596€
30-06-2018	8,5640€
31-03-2018	8,6173€
31-12-2017	8,7678€
30-09-2017	8,7815€
30-06-2017	8,7349€
31-03-2017	8,7359€
31-12-2016	8,6565€
30-09-2016	8,5716€
30-06-2016	8,5613€
31-03-2016	8,5129€
31-12-2015	8,5812€
30-09-2015	8,4770€

Posiciones en cartera

El fondo 30-70 INVERSION, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

12,26%

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI

87.542€, LU1534068801
11,38%

PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L

81.283€, LU0468289250
11,34%

PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

80.964€, LU0360478795
10,93%

PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M

78.087€, LU0935221761
7,16%

PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV

51.135€, LU0482270666
6,23%

PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY

44.471€, LU0712124089
5,93%

PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX

42.375€, LU0100598282
5,46%

PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX

39.005€, LU0429319774
4,63%

PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

33.081€, IE00B3RFPB49
4,60%

PARTICIPACIONES|OLD M IS

32.884€, IE00BLP5S791
2,85%

PARTICIPACIONES|ROBECO LUX

20.379€, LU0233138477
2,25%

ACCIONES|MAPFRE

16.077€, ES0124244E34
1,91%

ACCIONES|AXA

13.659€, FR0000120628
1,20%

PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

8.594€, LU0196034663
0,81%

PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK

5.797€, LU0671162591

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	539.632€	75,55%
IE	65.965€	9,23%
ES	16.077€	2,25%
FR	13.659€	1,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	605.597€
Liquidez	78.802€
Renta variable	29.736€

Novedades

30-09-2018
COMPRAS

PARTICIPACIONES|ROBECO LUX

LU0233138477
VENTAS

PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS

IE00B3MB7B14

ETF|BLACKROCK DEUTS

DE000A0H08R2

PARTICIPACIONES|MIRAE

LU0336299580

PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV

LU0906985758

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	3,34%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,04%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,14%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).