El valor liquidativo de un fondo de inversión es el resultado de dividir el patrimonio total gestionado por el fondo por el número de participaciones existentes. El valor liquidativo (VL) es calculado a diario por la gestora en función del valor de sus activos en cartera a precio de mercado de ese día.
Un hecho relevante sobre el valor liquidativo es que en él ya están reflejadas las comisiones de gestión, por lo que es un indicador fiable a la hora de calcular nuestras plusvalías o minusválias de nuestra inversión.