A los inversores en fondos le gusta conocer de primera mano en qué empresas está invirtiendo un fondo del cuál son partícipes. No es de extrañar, si has confiado tus ahorros a un gestor, quieres saber con la mayor precisión posible hacia donde se canalizan tus ahorros.
El objetivo de este post es mostrar las fuentes de información de las carteras de los fondos para que cualquier inversor sepa dónde están invertidos sus ahorros o conocer las ideas de inversión de otros fondos.
Informes trimestrales y semestrales de la CNMV
Como señala el titular, una fuente de información sobre las carteras de los fondos son los informes trimestrales de la CNMV, información que puedes consultar en su página web.
El problema de estos informes es que sólo reflejan la composición de la cartera a cierre de trimestre. Es decir, no incluye un histórico de todas las operaciones del fondo, limitándose a una fotografía del último día del trimestre.
Desde Fondium hemos querido hacer estos informes más accesibles, y puedes consultarlos en nuestra herramienta en qué invierte mi fondo de inversión.
En la web/blog de la gestora
Muchas gestoras están haciendo un esfuerzo de transparencia, lanzando newsletters de carácter mensual o trimestral comentando no sólo las principales posiciones de la cartera, sino que también explican su tesis de inversión que les ha llevado a invertir en una determinada compañía.
Por supuesto, no todas las gestoras se han sumado a esta iniciativa, pero al muestran un contacto más cercano con sus clientes.
Cómo no, son pocas las gestoras que hacen este tipo de labor de comunicación y destacan en este campo las gestoras independientes.
En Twitter
Muchos gestores están apostando por Twitter para publicar sus movimientos de cartera. Uno de los gestores más transparentes en este sentido es Emérito Quintana, que suele publicar la composición de su cartera en tiempo real, sus últimas operaciones y por supuesto, valoraciones y tesis de inversión.
Juzguen ustedes mismos:
Nuevas empresas en Numantia Patrimonio Global : Unibail-Rodamco y Henkel AG. 3% en cada una.
— Emérito Quintana (@foso_defensivo) December 27, 2017
Certidumbre a largo plazo a precios razonables.